Título da Posição: Associado de Tesouraria

Resumo do Trabalho:

Processamento de obrigações diárias de liquidação em dinheiro para várias contrapartes/custódias/bancos e monitoramento de contas a receber e a pagar, tanto comerciais quanto não comerciais, de Investimentos.

Qualificações e Habilidades Requeridas:

• Graduação em Finanças ou cursos relacionados a Negócios
• 3 anos de experiência em liquidação
• Conhecimento e experiência em Mercado Monetário, Câmbio e/ou produtos Derivativos, Operações de Tesouraria e processamento de pagamentos.
• Habilidades avançadas em Excel e MS Office.

Responsabilidades Principais:

Responsável pelo processamento e validação de liquidação de solicitações de pagamento bancário, tanto estrangeiras quanto locais.

• Transferências Internacionais
• Transferências Domésticas
• Cartas de Instrução para aplicações em Depósitos a Prazo, transações de Câmbio, Títulos do Governo, Títulos Corporativos e títulos denominados em USD
• Preparação de cheques
• Pagamentos online

Reconciliação Bancária

• Ajudar na reconciliação de extratos bancários para garantir que todas as transações estejam precisas e atualizadas
• Monitorar a conta GL gerenciada e escalar para a unidade responsável para resolução adequada e em tempo hábil
• Verificar a precisão e a completude de todos os lançamentos contábeis dentro do prazo estabelecido
• Revisar documentos, folhas de comprovação e relatórios pontualmente

Feedback e Resolução de Problemas

• Resolver problemas de pré-conciliação e pré-liquidação de operações, coordenando com bancos, custodiante e contrapartes
• Escalar e relatar problemas de acordo com os protocolos internos.

Conformidade

• Cumpra as políticas e procedimentos de controle existentes e execute outras tarefas para a realização dos objetivos do Departamento
• Revisar e enviar relatórios regulatórios antes do prazo

Administrativo

• Manter registros precisos, atualizar dados estáticos e seguir listas de verificação diárias.
• Atualizar requisitos bancários anuais, como Formulário de Informações do Cliente e Cartões de Assinatura.
• Ajudar em tarefas relacionadas a projetos e outras demandas ad-hoc.

Melhoria de Processos e Treinamento

• Documentar procedimentos, atualizar avaliação de riscos, aprimorar fluxos de trabalho e oferecer suporte ao treinamento de novos membros da equipe.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.